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关于鸿鑫互联科技(北京)股份有限公司申请

文章出处:未知责任编辑:admin人气:发表时间:2018-10-13 13:44【

  申请人全称为“鸿鑫互联科技(北京)股份有限公司”(证券代码:835574,创新层),申请人住所在北京市通州区张家湾镇通工业开发区光华路16号A栋A223,成立于2008年4月29日,2015年5月6日改制为股份公司,并于2016年1月19日在全国股转系统挂牌公开转让。截至股权登记日(2017年9月29日),申请人共有股东341人。

  申请人法定代表人为李毅,实际控制人为李毅、梁雪林(两人系夫妻关系,签订了一致行动协议),注册资本为14,237.50万元。

  申请人向特定对象发行股票的行政许可申请于2017年11月30日正式受理。依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《管理办法》)、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第4号——定向发行申请文件》等相关规定,我会对申请人提交的申请文件进行了合规性审核,于2017年12月13日向申请人发出书面反馈,2017年12月28日,申请人及主办券商、会计师、律师提交了第一次反馈意见回复。

  全国股份转让系统就本次发行出具了《关于鸿鑫互联科技(北京)股份有限公司股票发行的自律监管情况函》,未发现申请人存在重大违法违规行为。

  审核中关注到,申请人将货币资金、其他应收款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款科目都作测算流动资金占用的依据。对此,请申请人按照报告期内营业收入的增长情况,经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、经营性应付(应付账款、预收账款及应付票据)、存货项目及其他与经营活动直接相关的项目对流动资金的占用情况,补充披露本次补充流动资金的测算过程。同时,请主办券商、会计师核查并发表明确意见。

  最近几年,随着申请人业务战略布局向全国铺开,申请人收入规模实现不断增长,申请人2015年实现收入5.48亿元,同比增长81.45%;申请人2016年实现收入6.12亿元,同比增长11.62%;申请人2017年1-6月份实现收入2.71亿元,同比增长1.28%。

  2017年申请人积极推进经营模式升级战略,按照申请人已有订单估计,全年预计可实现收入72,229.20万元,同比增长18%。而随着宏观经济景气度不提升,申请人业务闭环体系、运营模式规模化复制等战略的深度推进,预计2018年申请人收入将实现20%的增长。

  假设申请人经营性往来占营业收入的比例与2016年一致,未来2017年至2018年营运资金测算如下:

  特别说明:上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺,投资者不应依据上述预计营业收入进行投资决策,投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  2017年至2018年预计流动资金需求量为14,581.15万元,本次申请人发行拟募集不超过15,000.00万元,其中,申请人将使用此次募集资金中的11,215.00万元用于补充流动资金,募集资金不能满足资金需求的部分,申请人将自行解决。

  主办券商和会计师认为,申请人补充流动资金测算的依据合理、过程准确,测算结果与本次募集资金方案计划募集的资金金额相匹配。

  审核中关注到,中介机构发表意见不完整。对此,关于鸿鑫互联科技(北京)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见请主办券商围绕《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》对本次发行限售安排是否合法合规发表明确意见。

  主办券商回复称,本次定向发行的限售安排符合《公司法》、《公众公司办法》等相关规定。

  审核中关注到,李毅是申请人董事长、实际控制人之一,将其持有的合计48,005,600股股份(占申请人总股本的33.72%)进行了质押;梁雪林是申请人董事、实际控制人之一,将其持有的合计7,000,000股股份(占申请人总股本的4.92%)进行了质押。对此,请申请人补充说明是否已完整披露控股股东、实际控制人股权质押情况,并补充披露申请人是否存在控制权变动的风险,以及股权质押对申请人经营管理的影响及风险。同时,请主办券商、律师核查并披露核查方法、发表明确意见。

  另外,根据《证券持有人名册》及2017年12月13日《证券质押及司法冻结明细表》,申请人股东熊敏存所持有的全部231,000股股份(占申请人总股本的0.16%)被江苏省连云港市公安局新浦分局于2017年2月27日司法冻结。

  经核查,截至说明书签署之日,除上述股权质押情况外,申请人实际控制人、控股股东、董监高及其他持股5%以上股东不存在其他股权质押情。

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